Saldoandmike tehnilised juhendid

Alates 2021. aasta veebruarist hakkavad valitsussekorisse kuuluvad aruandekohustuslased (tehingupartneri kood algab numbritega 0 kuni 6 ja neljas number on null kuni 3) esitama makseandmikke uues Saldoandmike infosüsteemis.

Uue saldoandmike infosüsteemi arendaja on välja töötanud makseandmiku importimist võimaldava faili formaadi. Lehele on lisatud makseandmiku impordi fail (makseandmiku impordi näidisfail IT-le.xml) ning seda impordi faili kirjeldav ning selle tehnilist korrektsust kontrollida võimaldav XSD fail (Makseandmiku impordi faili XSD_1.0.xsd). Failid on mõeldud edastamiseks tarkvara arendajale, kes loob Teile makseandmiku esitamise lahendust.

RTK-l on valminud ka makseandmiku exceli fail (Makseandmiku impordi fail), milles sisalduv makro võimaldab exceli tabelis olevatest andmetest genereerida sobilikul kujul makseandmiku impordi XML faili. Kui te kavandate makseandmiku esitamist excelis, siis saate kontrollida, kas teie fail sobib ümbertõstmiseks makseandmiku impordi exceli faili. Analoogsed Exceli failid on loodud varem ka saldoandmike ja eelarveandmike importimiseks. Exceli failis olevad veerud vastavad üldeeskirja lisas 9 esitatud vormile:

Maksja registrikood (kohustuslik)

Saaja registrikood (ei ole kohustuslik, kui maksja raamatupidamis-süsteemis puudub)

Saaja tehingu-partneri kood (kohustuslik)

Saaja nimi (kohustuslik)

Kuupäev (makse kuupäev, kohustuslik)

Summa (kohustuslik)

Kontoklass (kahekohaline, kohustuslik)

Tegevusala (viiekohaline, kohustuslik)

Files: 
FailKuupäevLaiendusSuurus
Package icon Makseandmiku impordi fail XSD07.09.2020 - 09:27zip767 baiti
Package icon Makseandmiku impordi näidisfail IT-le07.09.2020 - 09:30zip492 baiti
Office spreadsheet icon Makseandmiku impordi fail23.11.2020 - 09:59xls50 KB
PDF icon Saldoandmike infosüsteemi kasutusjuhend23.11.2017 - 17:56pdf145.1 KB
PDF icon Saldoandmike infosüsteemi formaadikirjeldused23.11.2017 - 17:56pdf369.03 KB
PDF icon Saldoandmike infosüsteemi impordi juhend23.11.2017 - 17:56pdf124.03 KB
Plain text icon Saldoandmiku impordi näidisfail IT-le19.12.2017 - 15:04txt19.38 KB
Office spreadsheet icon Saldoandmiku impordi fail19.12.2017 - 15:04xls45.5 KB
23.11.2020